出纳责任书

出纳责任书

在学习、工作、生活中，我们都跟责任书有着直接或间接的联系，责任书是在自己的岗位上分内应做的事，没有做好自己的工作应当承担不利后果的文书。想必许多人都在为如何制定责任书而烦恼吧，以下是小编精心整理的出纳责任书，希望能够帮助到大家。

一、岗位名称：出纳

二、直接上级：财务主管

三、本职工作：现金收发、日常公司财务工作

四、 岗位职责：

1、 负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。

2、 严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

3、 严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

4、 建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未达帐项。

5、 负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误，做到日清月结。

6、 根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息

单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

7、 执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

8、 根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。

9、 负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。

10、 对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。

11、 对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。

12、 打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。

13、 完成领导交办的其他任务。

五、主要权力

如报销单据不合法及公司有规定的，有拒绝付款的权力

对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力

　　岗位责任人：

　　公司经理：

1、遵守单位的各项工作制度，爱岗敬业，为人师表。

2、负责后勤工作的日常管理工作，制定落实出纳工作计划的制订及总结工作。

3、管理好校舍和财产设备。

4、公物借发必须按规定办事，见本人签字才能下发，及时督促还回公物。

5、及时收取培训费，并按时上交财政专户。

6、把握现金支出，必须见领导签字才能竞付现金。

7、配合会计整理、管理好帐务。

8、要及时与会计核对现金帐，督促会计及时整理帐务，有总是及时上报，及时纠正、解决。

9、服从单位安排，积极配合领导，努力完成招生任务，完成单位分配的各项工作。

　　xxx

　　20xx年xx月xx日

为充分调动公司中层以下管理人员的工作积极性，确保总部下达的年度经营、管理各项指标的完成，在明确责任、权力、利益基础上，本着确保公司价值最大化的原则,同时体现按劳分配、绩效优先的精神，根据集团总部下发的《贵阳金地公司20xx年度经营目标责任书》的要求，在协商一致的基础上公司与中层以下各岗位管理人员签订20xx年岗位工作目标责任书，以明确各方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对相关各方具有法律约束力，应共同遵守。

一、 部门及岗位：财务部 出纳

二、 考核指标：

三、 工作目标：

1． 按规定流程操作，确保各种款项安全。

2． 妥善保管和使用有关印章、各种有价证据、重要空白凭证，避免因失误而造成损失。

3． 注意保管现金，确保安全。

4． 做好对项目部收费工作的监督、检查和服务。 5． 注意使用财务管理软件，保证系统正常运行。 6． 做好领导交办的其他事项。 四、 考核办法：

1． 考核将按照完成定额得绩效工资，完成目标得奖金，完不成定额扣绩

效工资的原则执行，具体考核办法为：

（1） 绩效工资：

1） 绩效工资是薪酬的一部分，具体数额根据集团总部和本公司的薪酬管理制度确定，本岗位绩效工资比例为月工资的10%。

2） 每月按绩效工资比例扣取绩效工资，考核期结束后根据个人考核结果予以发放。

3） 兑现办法：个人考核分值≥80分的，全额发放个人绩效工资；60≤个人考核分值＜80分的，按照“个人考核分值/100”的比例发放个人绩效工资；个人考核分值＜60分的，不予发放个人绩效工资。

（2） 奖励：当公司完成集团总部下达经营目标时，根据集团总部对公司高管人员的考核规定，公司可获得相应比例的奖励。对于中层以下管理人员的奖励，将按集团总部对公司的奖励减去高管人员应奖金额后，根据各岗位人员的考核分值计算兑现。

2． 考核实行按半年考核年终结算的方法，每半年结束后，于15日内将《考核自评表》交到财务总监处。

3． 工作目标的完成情况以财务总监的评定为准，属未完成目标的按比例扣减奖金。

五、 本责任书一式三份，总经理、财务总监、责任人各持一份。

总经理签字：

财务总监签字：

责任人签字：

日期：

为加强安全生产管理工作，本着“安全第一、预防为主”的方针，切实抓好安全生产工作，实施科学发展、安全发展、可持续发展；保障生产运作安全，特此公司（甲方）与公司出纳（安全主要负责人，乙方）签订安全生产目标责任书。

一、认真贯彻执行国家财务制度。

二、做好收支两条线及现金管理安全。……此处隐藏3304个字……能力。

10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。

11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。

12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。

推行月度安全绩效考核，各单位加强内部管理，减少安全事故的发生，如发生事故，集团安全管理部及时统计，按照表2考核。

13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

六、奖惩

认真开展宣传教育工作，对本科室的人员定期进行法律法规教育培训，并作好培训，做到警钟长鸣，防患于未然。

因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。

五、附则

l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书;

2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。

责任岗位：

总经理(签名)：责任人(签名)：

签订日期：年月日签订日期：年月日

为加强对公司安全生产的财务管理，落实“安全第一，预防为主，全员参与，综合治理”的安全生产方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，不断强化“没有不可预防的事故”的安全理念，促进安全生产保障能力持续增强，提高财务部总体安全生产水平，确保财务部全年安全生产，特制定此责任书。

一、财务部出纳安全职责：

1、按照国家相关安全生产费用管理规定，加强安全生产费用财务管理工作。

2、负责职业健康安全管理投入费用的专项列支，并监督使用。

3、负责职业健康安全项目资金的使用管理和审计、决算工作，并参加验收。

4、负责公司工伤、养老、医疗、财产保险列支使其符合国家法律法规要求。

5、负责组织公司财产保险和工伤保险及事故后经济赔偿处理工作。

6、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。

7、保证劳动保护用品、保健津贴、防暑降温饮料的开支费用的到位。

二、安全生产责任书保存

本安全生产责任书一式二份，公司、责任人各执一份，签字后生效。

　　本人签字：

　　日期：

　　部门负责人签字：

　　日期：

一、责任期限

20xx年1月1日——20xx年12月31日

二、职责范围

（一）办理现金收付和银行结算业务

（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表

（三）及时取回银行现金结算业务回单

（四）每月必还款事宜

（五）银行每月对账工作

（六）每年集团账户银行年检工作

（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排

（八）其他工作

三、目标具体工作

（一）办理现金收付和银行结算业务

办理现金收付和银行结算业务，认真审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认 OA审批流程完毕方可支付。

（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表

1，确保每日发生的现金，银行存款收付业务准确，实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。

2，确保货币资金的安全与完整，每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账，确保相符，如有不符，要查明原因

3，月末结账收支汇总表同会计核对余额一致，如有差额找出原因并作出余额调节表。每月前8个工作日确保完成并存档

（三）及时取回银行现金结算业务回单

按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。

（四）每月必还款事宜

每月必还款确保按时准确，避免出现逾期所造成不必要损失

（五）银行每月对账工作

根据各家银行规定及时完成每月对账工作

（六）每年集团账户银行年检工作

按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作

（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排

及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账，确保台账准确完善。

（八）其他工作

1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及准确性。

2，树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。

3，按照公司财务制度，对财务内部事务严格保密。

四、工作措施及条件

1， 在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作；

2，全面完成目标责任书，年终奖励按绩效考核分数执行。

五、考核标准及办法

1. 责任书中任务量化部分和时限部分100%完成；

2. 责任书中无量化标准可通过民主测评进行评价；

考核方签字： 责任方签字：

年 月 日 年 月 日

总务处主任在校长领导下，具体负责全校后勤工作，加强资产管理，保证教学工作顺利开展，具体职责是:

一、严格执行国家财经制度，坚持勤俭办学。

二、根据上级要求和学校计划，制订切实可行的总务管理学期和学年工作计划，并做好学期和学年总结工作，编制年度预算。

三、主持总务工作会议，组织和领导总务人员进行政治、业务学习。

四、负责督导执行学校规定的财物管理制度。

五、审批各项支出，要坚持原则。要理好财，管好家，保证教学供应。

六、全面掌握学校财产，及时做好设备的处置和增添工作。

七、要着重抓好生活，特别要领导和督促食堂工作人员，办好师生食堂。

八、要做好或协助有关部门做好安全工作，并要建立必要的制度，杜绝一切隐患。

九、勤俭节约，开源节流。加强对后勤人员的管理和指导，提高服务质量。

十、在贯彻执行总务管理人员岗位责任制过程中，既要以身作则，又要帮助工作上有困难的同志搞好工作。

　　xxx

　　20xx年xx月xx日